您当前的位置:本港台同步报码室 > 本港台同步报码室 >
本港台同步报码室
嘉实美国成长股票型证券投资基金2019年第1季度报
时间: 2019-06-12

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额以人民币申购获得人民币份额,赎回获得人民币赎回款;嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额以美元申购获得美元份额,赎回获得美元赎回款;(3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(4)嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  图1:嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  图2:嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分(三)投资范围和(九)投资限制”的有关约定。

  注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

  2019年一季度,美国股票市场整体上行,相继于2018年四季度的大幅回撤,强势反弹上行。

  美国实体经济数据继续保持稳健,基本与市场预期范围偏差不大,在中美贸易摩擦以及美国与盟友的贸易摩擦逐步从激发转入相持和谈判进程并且没有显露出进一步恶化的迹象,市场风险情绪相对缓和。美债长短端利率倒挂现象偶尔出现几次后都自行回正。此外,市场对美联储加息进程开始抱有逐步放缓预期,这也有助于投资者风险偏好的提升。

  投资业绩上,本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了正超额收益,受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响,组合净值层面的收益略有减损。

  行业上,本基金主要配置于信息科技等行业,以高科技龙头企业为主要配置,包括新兴人工智能的龙头公司,生物医药领域的高科技企业等,此外还配置非必须消费品等行业。

  本报告期间,本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与投资过程。本基金资金运作流程较长,单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤,涉及国内外券商和银行的多个环节,在市场大幅震荡背景下,申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩,本基金在保证90%股票仓位和5%现金仓位的合规约束下,实现了流动性的稳健管理。

  截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为1.860元,本报告期基金份额净值增长率为10.91%;截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值为1.686美元,本报告期基金份额净值增长率为13.00%;同期业绩比较基准收益率为14.89%。

  注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,或发电子邮件,E-mail:。


友情链接:
Copyright 2018-2021 本港台同步报码室 版权所有,未经授权,禁止转载。